当前市场题材强度分布鲜明，国企改革的强度高居榜首。

这一强劲表现，主要得益于证监会宣布我国资本市场，并购重组进入“活跃期”的利好消息。

紧随其后的是保险板块，受券商龙头密集并购重组影响，展现出一定的市场活力。

股权转让与并购题材亦紧随其后，同样受到并购重组活跃期的提振。

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相比之下，北交所与房地产板块虽然也有所表现，但强度相对较低。

而消费电子、锂电池、汽车类及化工等板块，则位列倒数。

显示出市场对这些题材的热情有所减退。

在日内表现中，国企改革无疑是最强题材，其细分领域中的房地产开发更是表现抢眼，成为市场关注的焦点。

从涨停数量来看。

国企改革重组预期题材，以24个涨停板独占鳌头，彰显了市场资金的追捧力度。

尽管华为和消费电子，曾一度被视为市场主线，但近期却呈现出弱反后连续下跌的态势。

退潮凶猛，且缺乏像样的反抽修复。

这一变化导致轮动题材的快速消亡。

许多前期热门题材，如鸿蒙、信创、锂电池固态电池等均已淡出市场视线。

在此背景下，国企改+并购重组题材，因双成药业等个股的百亿级别隔夜单而突然爆发。

尽管该方向在周三后已显现走弱迹象。

但周四双成药业的大单超预期，以及周五清哥的讲话再次激发了市场热情，使得该题材达到高潮。

这种高强度表现能否持续尚待观察，周一的市场分化将是重要的检验时刻。

对于国企改+并购重组这一题材，其作为老周期资金退出后外溢形成的赚钱效应。

无疑具有一定的参与价值。

该题材目前尚未形成明确的龙头，天茂集团、海南海药、保变电气等个股均具备竞争力。

但难以形成一致的市场共识。

因此，该题材目前仍处于一个风险偏好加持的过渡周期之中。